Panel General
Resumen operativo de la flota y despachos
Material de despacho
0
unidades disponibles
Stock bajo
0
materiales bajo el mínimo
Camiones disponibles
0
de la flota total
Despachos activos
0
pendientes o en preparación
Alertas de material de despacho
| Material | Bodega | Cantidad | Mínimo | Estado |
|---|
Estado de la flota
| Placa | Tipo | Conductor | Estado |
|---|
Alertas de repuestos
| Repuesto | Compatible | Cantidad | Mínimo | Estado |
|---|
Material de Despacho
Bines, sacos, gavetas caladas, hielo
Materiales (0)
| Material | Tipo | Bodega | Cantidad | Unidad | Mínimo | Estado |
|---|
Camiones Disponibles
Control de flota y asignación
Flota (0)
Lista de Choferes
Conductores, licencias y asignación de camión
Choferes (0)
| Nombre | Cédula | Licencia | Vence | Teléfono | Camión asignado | Móvil | % Com. | Socio | Estado |
|---|
Inventario de Repuestos
Llantas, aceite, filtros, alternador, disco de embrague
Repuestos (0)
| Repuesto | Detalle | Camión / Compatible | Bodega | Cantidad | Mínimo | Estado |
|---|
Servicios que Ofrecemos
Catálogo de servicios de la compañía
Servicios (0)
Lista de Clientes
Directorio de empacadoras y exportadoras
Clientes (0)
| Empresa | RUC | Planta / Sucursal | Ubicación |
|---|
Lista de Proveedores
Directorio de proveedores de bienes y servicios
Proveedores (0)
| Empresa | RUC | Categoría | Teléfono |
|---|
Los proveedores se pueden registrar aquí manualmente, o se agregan solos la primera vez que importas una factura XML suya en Facturas de Compra.
Lista de Camaroneras
Puntos de recolección, sector y frecuencia de visita
Camaroneras (0)
| Camaronera | Sector | Frecuencia | Ubicación |
|---|
Órdenes de Compra
Compras a proveedores: materiales y repuestos
Órdenes (0)
| N° Orden | Proveedor | Detalle | Monto | Fecha | Estado |
|---|
Guías de Remisión
Documento de traslado de mercadería, con numeración SRI
Numeración (establecimiento-punto de emisión)
Próximo número: —
Guías (0)
| N° Guía | Remitente | Destinatario | Camión | Fecha | Estado |
|---|
Gestión de Despachos
Seguimiento de órdenes de clientes
Despachos (0)
| N° Despacho | Cliente | Servicio | Carga | Cant. | Material | Fecha | Estado |
|---|
Rutas y Entregas
Asignación de camión, conductor y paradas
Rutas activas (0)
Contabilidad
Ingresos, egresos y cuentas por cobrar y pagar
Ingresos
$0
total registrado
Egresos
$0
total registrado
Balance
$0
ingresos − egresos
Pendiente de cobro/pago
$0
comprobantes pendientes
Comprobantes (0)
| N° Ref. | Fecha | Tipo | Concepto | Cliente / Proveedor | Forma de pago | Monto | Estado |
|---|
Plan de Cuentas
Catálogo contable de la compañía
Cuentas (0)
| Código | Nombre | Tipo | Naturaleza | Estado |
|---|
Libro Diario
Asientos contables de partida doble
Asientos (0)
| N° Asiento | Fecha | Glosa | Total Debe | Total Haber |
|---|
Cada asiento debe cuadrar: la suma del Debe debe ser igual a la suma del Haber. El sistema no permite guardar un asiento descuadrado.
Libro Mayor
Movimientos y saldo por cuenta
Saldo de la cuenta
$0.00
—
| Fecha | Asiento | Glosa | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona una cuenta y presiona "Consultar". | |||||
Facturas de Venta
Documento de origen de los ingresos — genera una CxC o un cobro directo
Facturas emitidas (0)
| N° Factura | Cliente | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Forma de pago |
|---|
Al Contado: se registra el ingreso directo (Debe Caja/Banco / Haber Ingreso / Haber IVA en Ventas). A Crédito: se genera automáticamente una Cuenta por Cobrar con su propio asiento. Cada factura tiene numeración secuencial propia, configurable abajo.
Numeración
Notas de Crédito / Débito
Corrige una factura de venta ya emitida
Notas emitidas (0)
| N° Nota | Tipo | Factura origen | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|
Nota de Crédito: reduce lo que el cliente debe (devolución, error a favor del cliente) — o genera un reembolso si la factura original fue al contado.
Nota de Débito: aumenta lo que el cliente debe (cargo adicional, interés) — o exige un cobro extra si la factura original fue al contado.
Nota de Débito: aumenta lo que el cliente debe (cargo adicional, interés) — o exige un cobro extra si la factura original fue al contado.
Cuentas por Cobrar
Facturas y saldos pendientes de clientes
Total por cobrar
$0.00
0 documento(s)
Vencido
$0.00
pasado su fecha límite
Documentos (0)
| Cliente | Documento | Concepto | Subtotal | IVA | Total | Saldo | Vence | Estado |
|---|
Cada cuenta nueva genera automáticamente su asiento en el Libro Diario (Debe Cuentas por Cobrar / Haber la cuenta de ingreso elegida). Cada cobro registrado genera otro asiento (Debe la cuenta de caja/banco / Haber Cuentas por Cobrar). Consulta el detalle en Libro Diario o Libro Mayor.
Facturas de Compra
Documento de origen de los egresos — genera una CxP o un pago directo
Facturas recibidas (0)
| N° Factura (proveedor) | Proveedor | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Forma de pago |
|---|
Al Contado: se registra el egreso directo (Debe Gasto / Debe IVA en Compras / Haber Caja/Banco). A Crédito: se genera automáticamente una Cuenta por Pagar con su propio asiento. El número de factura aquí es el que trae el documento del proveedor — no lo genera el sistema.
Notas C/D de Compra
Corrige una factura de compra ya recibida
Notas registradas (0)
| N° Nota (proveedor) | Tipo | Factura origen | Proveedor | Fecha | Total | Estado |
|---|
Nota de Crédito: el proveedor reduce lo que le debes (devolución, error a tu favor) — o te reembolsa si la factura original fue al contado.
Nota de Débito: el proveedor aumenta lo que le debes (cargo adicional, interés) — o te cobra extra si la factura original fue al contado.
Nota de Débito: el proveedor aumenta lo que le debes (cargo adicional, interés) — o te cobra extra si la factura original fue al contado.
Cuentas por Pagar
Facturas y saldos pendientes a proveedores
Total por pagar
$0.00
0 documento(s)
Vencido
$0.00
pasado su fecha límite
Documentos (0)
| Proveedor | Documento | Concepto | Subtotal | IVA | Total | Saldo | Vence | Estado |
|---|
Cada cuenta nueva genera automáticamente su asiento en el Libro Diario (Debe la cuenta de gasto/activo elegida / Haber Cuentas por Pagar). Cada pago registrado genera otro asiento (Debe Cuentas por Pagar / Haber la cuenta de caja/banco). Consulta el detalle en Libro Diario o Libro Mayor.
Estado Financiero
Balance general y estado de resultados
Presiona "Calcular" primero — las descargas usan el rango de fechas ya calculado, con el detalle completo por cuenta (no solo los totales).
Balance General
| Cuenta | Tipo | Saldo |
|---|
Total Activos: $0.00
Total Pasivos: $0.00
Total Patrimonio: $0.00
Estado de Resultados
| Cuenta | Tipo | Saldo |
|---|
Total Ingresos: $0.00
Total Gastos: $0.00
Utilidad / Pérdida: $0.00
Estos totales se calculan a partir de los movimientos registrados en el Libro Diario. Es un resumen de referencia interna — para estados financieros oficiales o declaraciones ante el SRI, valida los cálculos con tu contador.
Estado de Flujo de Efectivo
| Concepto | Monto |
|---|
Saldo inicial de caja/bancos: $0.00
Flujo neto del período: $0.00
Saldo final de caja/bancos: $0.00
Calculado con el método directo: cada movimiento real de caja/banco se clasifica según la cuenta contraparte de su mismo asiento (Operación, Inversión o Financiamiento) — no es una estimación indirecta a partir de la utilidad.
Resumen de IVA
IVA en Ventas (cobrado a clientes): $0.00
IVA en Compras (crédito tributario): $0.00
Neto: $0.00
Si el neto es positivo, es el IVA que corresponde declarar y pagar al SRI en el período. Si es negativo, es crédito tributario a favor para el siguiente período. Usa el mismo rango de fechas de arriba y presiona "Calcular".
Cierre del Ejercicio
Cerrar el ejercicio lleva a cero las cuentas de Ingreso y Gasto hasta la fecha elegida, y traslada la utilidad (o pérdida) a "Utilidades Retenidas". Después de cerrar, el Balance General cuadra exacto (Activo = Pasivo + Patrimonio) para cualquier fecha posterior al cierre.
Historial de cierres (0)
| Fecha de cierre | Ingresos | Gastos | Utilidad/Pérdida | Asiento |
|---|
Reportes Tributarios
Referencia para los formularios 104 (IVA), 103 (retenciones) y el ATS
Formulario 104 — Declaración de IVA
| Concepto | Base imponible | IVA |
|---|---|---|
| Ventas gravadas tarifa (neto de notas de crédito/débito) | $0.00 | $0.00 |
| Compras con derecho a crédito tributario (neto de notas) | $0.00 | $0.00 |
| Retenciones de IVA que le efectuaron (a favor) | $0.00 |
IVA a pagar al SRI$0.00
Cálculo: IVA en Ventas − IVA en Compras (crédito tributario) − Retenciones de IVA recibidas a favor. Si el resultado es negativo, es crédito tributario para el siguiente período.
Formulario 103 — Retenciones en la Fuente
| Concepto | Monto retenido |
|---|---|
| Retención de IVA efectuada a proveedores (por declarar y pagar al SRI) | $0.00 |
| Retención de Renta efectuada a proveedores (por declarar y pagar al SRI) | $0.00 |
Estas son retenciones que TÚ hiciste a tus proveedores al pagarles — es una obligación aparte del IVA, que se declara y paga en el Formulario 103.
Estos reportes se calculan a partir de tus Facturas, Notas de Crédito/Débito y el Libro Diario. Son una referencia de trabajo para preparar tu declaración — valida siempre los montos finales con tu contador antes de declarar ante el SRI.
Auditoría de IVA en facturas de transporte
El transporte terrestre de carga es tarifa 0% de IVA (Art. 56 LRTI). Este chequeo busca facturas marcadas como servicio de transporte o socio/accionista (código auxiliar H492001 / H492002) que quedaron con un porcentaje de IVA distinto de 0% — normalmente por haberse emitido antes de una corrección del sistema.
Formulario 101 — Impuesto a la Renta Anual y Anticipo
⚠ Esto es una hoja de trabajo de referencia, no el formulario oficial del SRI — el 101 real tiene cientos de casilleros y reglas de conciliación tributaria (deducibilidad, regímenes especiales, gastos personales de socios, etc.) que este sistema no puede evaluar por ti. Úsalo para llegar preparado con tu contador, nunca para declarar directamente.
Conciliación tributaria y cálculo del impuesto causado
Ejemplos comunes de gastos no deducibles: multas e intereses por mora tributaria, gastos personales de socios/accionistas, gastos sin sustento tributario válido, el propio 15% de utilidades a trabajadores ya se resta aparte arriba. Ajusta y presiona Calcular de nuevo.
Anticipo de Impuesto a la Renta del próximo ejercicio (Art. 41 LRTI)
Fórmula clásica del Art. 41 LRTI: 0.4% del Activo Total + 0.4% del Patrimonio Total + 0.4% de los Ingresos Gravables + 0.2% de los Costos y Gastos Deducibles. No incluye el mecanismo adicional de anticipo sobre utilidades no distribuidas (Ley de Transparencia Social) — pregúntale a tu contador si te aplica.
Conciliación Bancaria
Compara tus libros contra el estado de cuenta real
Saldo según libros
$0.00
todos los movimientos hasta la fecha de corte
Saldo conciliado
$0.00
solo los movimientos marcados
Saldo según banco
$0.00
lo que ingresaste arriba
Diferencia
$0.00
saldo banco − saldo conciliado
Movimientos (0)
| Fecha | Glosa | Debe | Haber | Saldo corrido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elige la cuenta y presiona "Cargar movimientos". | |||||
Movimientos según el banco (0)
| Fecha | N° Doc. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo | ¿Está en tus libros? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sube un estado de cuenta para ver los movimientos reales del banco aquí. | ||||||
Marca cada movimiento que ya aparece en tu estado de cuenta real del banco. Lo marcado se guarda automáticamente — la próxima vez que entres, retoma donde quedaste. Si la diferencia no llega a $0.00, revisa movimientos pendientes de acreditar, cheques no cobrados, o algún error de registro.
Depreciación de Activos Fijos
Método de línea recta — vehículos (20%/5 años), cómputo (33%/3 años), muebles y oficina (10%/10 años)
Valor de flota (compra)
$0.00
0 vehículo(s) con valor registrado
Depreciación acumulada
$0.00
a la fecha de hoy
Valor en libros
$0.00
compra − depreciación acumulada
Depreciación mensual total
$0.00
suma de todos los vehículos
Detalle por vehículo
| Placa | Valor Compra | Fecha Compra | Vida Útil | Dep. Mensual | Dep. Acumulada | Valor en Libros |
|---|
Los vehículos sin valor de compra registrado no aparecen aquí. Edítalos en Camiones (Logística o Taller) para agregar su valor de compra, fecha y vida útil.
Otros Activos Fijos (0)
| Nombre | Categoría | Valor Compra | Fecha Compra | Vida Útil | Dep. Mensual | Dep. Acumulada | Valor en Libros |
|---|
Equipo de cómputo, muebles y enseres, equipo de oficina — cualquier activo fijo distinto de los vehículos.
Bajas y Ventas de Activos Fijos (0)
| Activo | Fecha | Motivo | Valor en Libros | Valor de Venta | Ganancia/Pérdida | Asiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin activos dados de baja o vendidos todavía. | |||||||
Registrar Depreciación del Mes
Genera un asiento contable único con la depreciación mensual de vehículos Y de otros activos fijos: Debe los gastos de depreciación correspondientes / Haber la depreciación acumulada de cada categoría. Solo se puede registrar una vez por mes.
Historial de depreciación registrada (0)
| Mes | Monto total | Vehículos | Otros activos | Asiento |
|---|
Recursos Humanos
Personal de la compañía
Personal activo
0
de la nómina total
Choferes
0
área de conducción
En vacaciones
0
personal ausente
Áreas
0
departamentos activos
Empleados (0)
| Nombre | Cargo | Área | Cédula | Teléfono | Sueldo | Ingreso | Estado |
|---|
Historial de liquidaciones (0)
| Empleado | Fecha de salida | Motivo | Total liquidado | Asiento |
|---|
Nómina
Cálculo del rol de pagos, según la normativa de Ecuador
Nómina bruta
$0.00
suma de sueldos
Aporte IESS personal
$0.00
9.45% descontado a empleados
Total neto a pagar
$0.00
lo que reciben los empleados
Costo total empresa
$0.00
sueldos + aporte patronal + provisiones
Rol de pagos
| Empleado | Cargo | Sueldo | Aporte IESS (9.45%) | Décimo 3° (prov.) | Décimo 4° (prov.) | F. Reserva | Neto a pagar | Costo empresa |
|---|
Cálculos según régimen general IESS: 9.45% aporte personal, 12.15% aporte patronal, fondos de reserva 8.33% (solo con antigüedad ≥ 1 año). Décimo tercero y décimo cuarto se muestran como provisión mensual (valor acumulado del mes), no como pago del mes de diciembre/marzo-agosto. Verifica el valor del SBU vigente y los porcentajes con el IESS/Ministerio del Trabajo antes de usar esto para pagos oficiales — este cálculo es una referencia, no asesoría laboral o contable certificada.
Registrar y Pagar Nómina del Mes
Usa el rol de pagos calculado arriba. Genera un asiento contable: Debe "Gasto Sueldos y Beneficios Sociales" (costo empresa) / Haber la cuenta de pago (neto pagado en efectivo) + IESS por Pagar + Provisión Décimos por Pagar + Provisión Fondos de Reserva por Pagar. Solo se puede registrar una vez por mes.
Historial de nóminas registradas (0)
| Mes | Empleados | Neto pagado | IESS | Décimos | F. Reserva | Costo total | Asiento |
|---|
Vacaciones
Control de días acumulados y tomados — 15 días al año (1.25 por mes)
| Empleado | Cargo | Fecha ingreso | Antigüedad | Días devengados | Días tomados | Saldo disponible |
|---|
Se calculan 15 días de vacaciones por año trabajado (1.25 días por mes), según la Ley del Trabajo de Ecuador. Este cálculo es de referencia — a partir del sexto año de servicio corresponde 1 día adicional por cada año extra, que debes ajustar manualmente si aplica.
Utilidades a Trabajadores
15% de la utilidad anual — 10% por meses trabajados y 5% por cargas familiares
Utilidad del período
$0.00
ingresos − gastos, según Libro Diario
15% total a repartir
$0.00
obligación legal Ecuador
10% por meses trabajados
$0.00
repartido en partes iguales por tiempo
5% por cargas familiares
$0.00
repartido según dependientes
Distribución por empleado
| Empleado | Meses trabajados | Cargas familiares | 10% (por meses) | 5% (por cargas) | Total a recibir |
|---|---|---|---|---|---|
| Elige el período y presiona "Calcular Utilidad del Período". | |||||
Registrar y Pagar Utilidades del Período
Genera un asiento contable: Debe "Gasto Utilidades a Trabajadores" / Haber la cuenta de pago elegida. Solo se puede registrar una vez por período.
Historial de utilidades registradas (0)
| Período | Utilidad | 15% pagado | Empleados | Asiento |
|---|
Obligación legal en Ecuador: repartir el 15% de la utilidad líquida anual entre los trabajadores — 10% en partes iguales según días/meses trabajados, y 5% según cargas familiares. Si ningún empleado tiene cargas familiares registradas, el 5% se reparte por meses trabajados como alternativa. Este cálculo es de referencia — valida con tu contador antes de declarar ante el SRI o el Ministerio del Trabajo.
Reportes
Tendencias y exportación de cualquier módulo
Panel Gerencial
Despachos por mes (últimos 6 meses)
Ingresos vs Egresos por mes
Gasto en Órdenes de Compra por mes
Despachos por estado (total)
Exportar un módulo
Vista previa (0)
Selecciona un módulo y presiona "Generar vista previa".
Usuarios y Permisos
Control de acceso por área — solo Administrador
Usuarios (0)
| Nombre | Correo | Rol | Estado |
|---|
Cada usuario tiene una cuenta real de Firebase Authentication (correo y contraseña) — sin ella, no puede entrar al sistema ni leer los datos, aunque tenga el enlace. El rol define además qué grupos del menú ve dentro de la aplicación. Solo un administrador puede crear cuentas nuevas.
Historial de Cambios
Quién hizo qué y cuándo — solo Administrador
Movimientos recientes (0)
| Fecha y hora | Usuario | Rol | Acción | Módulo | Registro |
|---|
Se conservan los últimos 500 movimientos del sistema (creación, edición, eliminación y cambios de estado). Este historial es compartido entre todos los usuarios, igual que el resto de los datos. Las eliminaciones tienen un botón "Restaurar" para recuperar el registro tal como estaba.
Respaldo de Datos
Exportar o importar toda la información del sistema — solo Administrador
Descargar copia de seguridad
Genera un archivo .json con absolutamente todos los módulos: material de despacho, flota, choferes, repuestos, servicios, clientes, camaroneras, órdenes de compra, guías, despachos, rutas, contabilidad, RRHH y usuarios. Guárdalo en un lugar seguro o úsalo para migrar el sistema a otro dispositivo o cuenta.
Restaurar desde archivo
⚠ Esto reemplaza todos los datos actuales por los del archivo. No se puede deshacer. Úsalo solo si sabes lo que contiene el archivo.